Subject: акт сверки Профкурорт на 31.12.16 - сверила, но есть вопрос
From: Анастасия Попова<[email-masked]>
To: "BIBLIO GLOBUS <Alina Makarova> " <[email-masked]>
Date: Wed, 11 Jan 2017 19:01:49 +0300

Алина,

Сверила Профкурорт.

По обороту все сходится и оплаты тоже.

Не уверенна по внесенным услугам.
Услуги:
15.01.2016 	Service
(A.HUDYAKOVA) 	Аннуляция 856150969(заявка в декабре 2015) 	*52768.00 RUR*
(Accommodation)

01.02.2016 	Service
(A.HUDYAKOVA) 	возврат по заявке 855505239 (2015г.) 	*20160.00 RUR*
(Accommodation)

01.03.2016 	Service
(A.HUDYAKOVA) 	возврат по заявке 855552145 (2015г.) 	*26400.00 RUR*
(Accommodation)

Остаток в системе:
*остаток система* 	*-130906,41*

Остаток акта от Профкурорт:
*-334933,40* 	*остаток по акту Профкурорт* 	*
*

Разница = 204026,99 руб.

Из этой разницы вычитаю заявки будущего периода (276954,99 руб.) = 
-72928 руб.

Эту разницу могу расшифровать аннуляциями. Но не понимаю почему эта 
разница вылазит?.. Я точно верно мыслю?

/Аннуляции заявок 2015г., внесены услугой/ 	
	
57368/12-2015 	*-52768* 	57368/12-2015 // Аннуляция 856150969(заявка в 
декабре 2015)
53596/09-2015 	*/-20160/* 	внесла услугой

Во вложении подробная сверка.

Акт согласовываю?

Спасибо.

-- 
Thank you & Best Regards,
Anastasiya Popova (Hudyakova)
Financial Department
____________________________

BIBLIO-GLOBUS
Touroperator
6/3-1, Myasnitskaya St., Moscow, Russia
Tel: +7 495 5042500
Fax:+7 495 6216450
www.bgoperator.ru